半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06)

①【純資産の推移】
野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年12月 6日)	14	14	1.0080	1.0080
	2023年11月末日	14	―	1.0170	―
	12月末日	18	―	1.0415	―
	2024年 1月末日	18	―	1.0159	―
	2月末日	13	―	1.0539	―
	3月末日	16	―	1.0754	―
	4月末日	22	―	1.0982	―
	5月末日	30	―	1.1227	―
	6月末日	29	―	1.1363	―

野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年12月 6日)	4	4	1.0025	1.0025
	2023年11月末日	1	―	1.0059	―
	12月末日	62	―	1.0292	―
	2024年 1月末日	83	―	1.0376	―
	2月末日	94	―	1.0951	―
	3月末日	105	―	1.1262	―
	4月末日	1,954	―	1.1829	―
	5月末日	3,493	―	1.2126	―
	6月末日	3,999	―	1.2557	―