半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/12/09-2026/12/07)

①【純資産の推移】
野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年12月 6日)	14	14	1.0080	1.0080
第2計算期間	(2024年12月 6日)	116	116	1.1156	1.1161
第3計算期間	(2025年12月 8日)	91	91	1.3914	1.3919
	2025年 6月末日	104	―	1.2319	―
	7月末日	110	―	1.2622	―
	8月末日	115	―	1.2893	―
	9月末日	77	―	1.3450	―
	10月末日	84	―	1.4008	―
	11月末日	89	―	1.3831	―
	12月末日	83	―	1.4059	―
	2026年 1月末日	91	―	1.5355	―
	2月末日	121	―	1.6022	―
	3月末日	143	―	1.4222	―
	4月末日	200	―	1.6171	―
	5月末日	223	―	1.7534	―
	6月末日	225	―	1.7379	―

野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年12月 6日)	4	4	1.0025	1.0025
第2計算期間	(2024年12月 6日)	4,731	4,733	1.1908	1.1913
第3計算期間	(2025年12月 8日)	8,493	8,496	1.5766	1.5771
	2025年 6月末日	6,419	―	1.3021	―
	7月末日	6,805	―	1.3701	―
	8月末日	7,015	―	1.3841	―
	9月末日	7,370	―	1.4641	―
	10月末日	7,864	―	1.5715	―
	11月末日	8,480	―	1.5764	―
	12月末日	8,779	―	1.6062	―
	2026年 1月末日	10,474	―	1.7334	―
	2月末日	10,859	―	1.8382	―
	3月末日	10,160	―	1.6540	―
	4月末日	12,866	―	1.8845	―
	5月末日	13,849	―	2.0405	―
	6月末日	14,241	―	2.0480	―