有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06)

①【純資産の推移】
野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年12月 6日)	14	14	1.0080	1.0080
第2計算期間	(2024年12月 6日)	116	116	1.1156	1.1161
	2023年12月末日	18	―	1.0415	―
	2024年 1月末日	18	―	1.0159	―
	2月末日	13	―	1.0539	―
	3月末日	16	―	1.0754	―
	4月末日	22	―	1.0982	―
	5月末日	30	―	1.1227	―
	6月末日	29	―	1.1363	―
	7月末日	38	―	1.0991	―
	8月末日	40	―	1.1103	―
	9月末日	42	―	1.1759	―
	10月末日	44	―	1.1446	―
	11月末日	114	―	1.1004	―
	12月末日	114	―	1.0988	―

野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年12月 6日)	4	4	1.0025	1.0025
第2計算期間	(2024年12月 6日)	4,731	4,733	1.1908	1.1913
	2023年12月末日	62	―	1.0292	―
	2024年 1月末日	83	―	1.0376	―
	2月末日	94	―	1.0951	―
	3月末日	105	―	1.1262	―
	4月末日	1,954	―	1.1829	―
	5月末日	3,493	―	1.2126	―
	6月末日	3,999	―	1.2557	―
	7月末日	3,986	―	1.1710	―
	8月末日	4,040	―	1.1408	―
	9月末日	4,353	―	1.1991	―
	10月末日	4,569	―	1.2359	―
	11月末日	4,407	―	1.1777	―
	12月末日	4,889	―	1.2257	―