半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/07-2025/12/08)

①【純資産の推移】
野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2025年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年12月 6日)	14	14	1.0080	1.0080
第2計算期間	(2024年12月 6日)	116	116	1.1156	1.1161
	2024年 6月末日	29	―	1.1363	―
	7月末日	38	―	1.0991	―
	8月末日	40	―	1.1103	―
	9月末日	42	―	1.1759	―
	10月末日	44	―	1.1446	―
	11月末日	114	―	1.1004	―
	12月末日	114	―	1.0988	―
	2025年 1月末日	89	―	1.0999	―
	2月末日	76	―	1.0941	―
	3月末日	80	―	1.0959	―
	4月末日	80	―	1.0850	―
	5月末日	94	―	1.1661	―
	6月末日	104	―	1.2319	―

野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2025年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年12月 6日)	4	4	1.0025	1.0025
第2計算期間	(2024年12月 6日)	4,731	4,733	1.1908	1.1913
	2024年 6月末日	3,999	―	1.2557	―
	7月末日	3,986	―	1.1710	―
	8月末日	4,040	―	1.1408	―
	9月末日	4,353	―	1.1991	―
	10月末日	4,569	―	1.2359	―
	11月末日	4,407	―	1.1777	―
	12月末日	4,889	―	1.2257	―
	2025年 1月末日	4,904	―	1.2069	―
	2月末日	5,045	―	1.1746	―
	3月末日	5,422	―	1.1797	―
	4月末日	5,482	―	1.1289	―
	5月末日	5,960	―	1.2238	―
	6月末日	6,419	―	1.3021	―