有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/07-2025/12/08)

①【純資産の推移】
野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年12月 6日)	14	14	1.0080	1.0080
第2計算期間	(2024年12月 6日)	116	116	1.1156	1.1161
第3計算期間	(2025年12月 8日)	91	91	1.3914	1.3919
	2024年12月末日	114	―	1.0988	―
	2025年 1月末日	89	―	1.0999	―
	2月末日	76	―	1.0941	―
	3月末日	80	―	1.0959	―
	4月末日	80	―	1.0850	―
	5月末日	94	―	1.1661	―
	6月末日	104	―	1.2319	―
	7月末日	110	―	1.2622	―
	8月末日	115	―	1.2893	―
	9月末日	77	―	1.3450	―
	10月末日	84	―	1.4008	―
	11月末日	89	―	1.3831	―
	12月末日	83	―	1.4059	―

野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年12月 6日)	4	4	1.0025	1.0025
第2計算期間	(2024年12月 6日)	4,731	4,733	1.1908	1.1913
第3計算期間	(2025年12月 8日)	8,493	8,496	1.5766	1.5771
	2024年12月末日	4,889	―	1.2257	―
	2025年 1月末日	4,904	―	1.2069	―
	2月末日	5,045	―	1.1746	―
	3月末日	5,422	―	1.1797	―
	4月末日	5,482	―	1.1289	―
	5月末日	5,960	―	1.2238	―
	6月末日	6,419	―	1.3021	―
	7月末日	6,805	―	1.3701	―
	8月末日	7,015	―	1.3841	―
	9月末日	7,370	―	1.4641	―
	10月末日	7,864	―	1.5715	―
	11月末日	8,480	―	1.5764	―
	12月末日	8,779	―	1.6062	―