有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/28-2024/04/10)
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 329,030,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 681,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 328,349,439 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 329,948,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9952 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,952 | 円) |
(参考)
SBI日本国債マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 329,022,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 640,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 328,382,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 329,793,402 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9957 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,957 | 円) |
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