有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/11-2024/10/10)
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 524,410,568 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,353,289 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 519,057,279 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 520,798,970 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9967 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,967 | 円) |
(参考)
SBI日本国債マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 524,393,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,300,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 519,093,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 519,975,405 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9983 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,983 | 円) |
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