有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/11-2025/04/10)
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 718,108,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 629,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 717,479,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 725,199,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9894 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,894 | 円) |
(参考)
SBI日本国債マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 718,080,958 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 530,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 717,550,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 723,271,418 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9921 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,921 | 円) |
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