有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/11-2025/10/10)
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 980,472,825 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,365,472 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 977,107,353 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 993,021,463 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9840 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,840 | 円) |
(参考)
SBI日本国債マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 980,497,177 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,270,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 977,227,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 989,356,013 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9877 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,877 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
