有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/11-2026/04/10)
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,177,443,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,678,707 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,171,765,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,240,423,524 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9446 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,446 | 円) |
(参考)
SBI日本国債マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,177,409,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,580,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,171,829,022 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,234,693,201 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9491 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,491 | 円) |
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