有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/12-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (2024年1月11日現在) | 当特定期間末 (2024年7月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | - | 1,161,523 | |||||||||
| 金銭信託 | 104,809 | 85,854 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 141,430,753 | 336,152,177 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 18 | 15 | |||||||||
| 未収入金 | 75,775 | - | |||||||||
| 未収配当金 | 978,504 | 2,446,621 | |||||||||
| 流動資産合計 | 142,589,859 | 339,846,190 | |||||||||
| 資産合計 | 142,589,859 | 339,846,190 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 910,000 | 3,300,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 3,663 | 17,791 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,490 | 26,677 | |||||||||
| その他未払費用 | 27,528 | 126,201 | |||||||||
| 流動負債合計 | 946,681 | 3,470,669 | |||||||||
| 負債合計 | 946,681 | 3,470,669 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 140,000,000 | 300,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,643,178 | 36,375,521 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 31,220 | 22,830 | |||||||||
| 元本等合計 | 141,643,178 | 336,375,521 | |||||||||
| 純資産合計 | 141,643,178 | 336,375,521 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 142,589,859 | 339,846,190 | |||||||||
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