有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/12-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2025年1月11日現在) | 当特定期間末 (2025年7月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 86,475,087 | - | |||||||||
| 金銭信託 | 314,531 | 240,582 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 459,517,786 | 576,313,669 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 127 | |||||||||
| 未収入金 | - | 2,620,753 | |||||||||
| 未収配当金 | 1,446,012 | 4,388,954 | |||||||||
| 流動資産合計 | 547,753,416 | 583,564,085 | |||||||||
| 資産合計 | 547,753,416 | 583,564,085 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 87,522,677 | - | |||||||||
| 未払収益分配金 | 3,780,000 | 6,160,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 20,396 | 30,874 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 30,606 | 46,318 | |||||||||
| その他未払費用 | 132,509 | 152,912 | |||||||||
| 流動負債合計 | 91,486,188 | 6,390,104 | |||||||||
| 負債合計 | 91,486,188 | 6,390,104 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 420,000,000 | 560,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,267,228 | 17,173,981 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 12,560 | 138,389 | |||||||||
| 元本等合計 | 456,267,228 | 577,173,981 | |||||||||
| 純資産合計 | 456,267,228 | 577,173,981 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 547,753,416 | 583,564,085 | |||||||||
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