有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/12-2025/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2024年7月11日現在) | 当特定期間末 (2025年1月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 1,161,523 | 86,475,087 | |||||||||
| 金銭信託 | 85,854 | 314,531 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 336,152,177 | 459,517,786 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 15 | - | |||||||||
| 未収配当金 | 2,446,621 | 1,446,012 | |||||||||
| 流動資産合計 | 339,846,190 | 547,753,416 | |||||||||
| 資産合計 | 339,846,190 | 547,753,416 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | - | 87,522,677 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 3,300,000 | 3,780,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 17,791 | 20,396 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 26,677 | 30,606 | |||||||||
| その他未払費用 | 126,201 | 132,509 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,470,669 | 91,486,188 | |||||||||
| 負債合計 | 3,470,669 | 91,486,188 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 300,000,000 | 420,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,375,521 | 36,267,228 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 22,830 | 12,560 | |||||||||
| 元本等合計 | 336,375,521 | 456,267,228 | |||||||||
| 純資産合計 | 336,375,521 | 456,267,228 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 339,846,190 | 547,753,416 | |||||||||
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