有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/12-2026/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2025年7月11日現在) | 当特定期間末 (2026年1月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | - | 400,883 | |||||||||
| 金銭信託 | 240,582 | 1,565,406 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 576,313,669 | 863,662,717 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 127 | - | |||||||||
| 未収入金 | 2,620,753 | 6,071,391 | |||||||||
| 未収配当金 | 4,388,954 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 583,564,085 | 871,700,397 | |||||||||
| 資産合計 | 583,564,085 | 871,700,397 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 28 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 6,160,000 | 6,930,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 30,874 | 37,033 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 46,318 | 55,548 | |||||||||
| その他未払費用 | 152,912 | 166,456 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,390,104 | 7,189,065 | |||||||||
| 負債合計 | 6,390,104 | 7,189,065 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 560,000,000 | 770,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,173,981 | 94,511,332 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 138,389 | 354,580 | |||||||||
| 元本等合計 | 577,173,981 | 864,511,332 | |||||||||
| 純資産合計 | 577,173,981 | 864,511,332 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 583,564,085 | 871,700,397 | |||||||||
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