有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/12-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (2024年1月11日現在) | 当特定期間末 (2024年7月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | - | 2,740,449 | |||||||||
| 金銭信託 | 81,715 | 205,059 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 221,098,311 | 539,393,810 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 36 | |||||||||
| 未収入金 | 287,686 | - | |||||||||
| 未収配当金 | 2,039,736 | 5,766,042 | |||||||||
| 流動資産合計 | 223,507,448 | 548,105,396 | |||||||||
| 資産合計 | 223,507,448 | 548,105,396 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 363 | - | |||||||||
| 未払金 | 20,293,920 | - | |||||||||
| 未払収益分配金 | 1,900,000 | 7,920,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 4,861 | 27,516 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 18,945 | 123,896 | |||||||||
| その他未払費用 | 36,453 | 145,506 | |||||||||
| 流動負債合計 | 22,254,542 | 8,216,918 | |||||||||
| 負債合計 | 22,254,542 | 8,216,918 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 200,000,000 | 480,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,252,906 | 59,888,478 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 78,875 | 196,405 | |||||||||
| 元本等合計 | 201,252,906 | 539,888,478 | |||||||||
| 純資産合計 | 201,252,906 | 539,888,478 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 223,507,448 | 548,105,396 | |||||||||
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