有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/12-2025/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2024年7月11日現在) | 当特定期間末 (2025年1月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 2,740,449 | △3,357,223 | |||||||||
| 金銭信託 | 205,059 | 86,427 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 539,393,810 | 723,964,551 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 36 | - | |||||||||
| 未収配当金 | 5,766,042 | 4,308,315 | |||||||||
| 流動資産合計 | 548,105,396 | 725,002,070 | |||||||||
| 資産合計 | 548,105,396 | 725,002,070 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 7,920,000 | 11,200,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 27,516 | 36,444 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 123,896 | 164,071 | |||||||||
| その他未払費用 | 145,506 | 164,534 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,216,918 | 11,565,049 | |||||||||
| 負債合計 | 8,216,918 | 11,565,049 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 480,000,000 | 640,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,888,478 | 73,437,021 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 196,405 | 45,495 | |||||||||
| 元本等合計 | 539,888,478 | 713,437,021 | |||||||||
| 純資産合計 | 539,888,478 | 713,437,021 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 548,105,396 | 725,002,070 | |||||||||
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