有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/12-2026/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2025年7月11日現在) | 当特定期間末 (2026年1月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 742,604 | 983,137 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 1,034,498,605 | 1,593,907,621 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 310 | - | |||||||||
| 未収入金 | 6,670,535 | 58,325 | |||||||||
| 未収配当金 | 16,084,754 | 24,554,561 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,057,996,808 | 1,619,503,644 | |||||||||
| 資産合計 | 1,057,996,808 | 1,619,503,644 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 106 | |||||||||
| 未払金 | 5,802,886 | - | |||||||||
| 未払収益分配金 | 16,335,000 | 23,265,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 55,008 | 80,781 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 247,621 | 363,604 | |||||||||
| その他未払費用 | 199,986 | 225,199 | |||||||||
| 流動負債合計 | 22,640,501 | 23,934,690 | |||||||||
| 負債合計 | 22,640,501 | 23,934,690 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 990,000,000 | 1,410,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,356,307 | 185,568,954 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 375,241 | 542,096 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,035,356,307 | 1,595,568,954 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,035,356,307 | 1,595,568,954 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,057,996,808 | 1,619,503,644 | |||||||||
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