有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/12-2026/01/11)

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【提出】
2026/04/10 9:38
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(2025年12月末現在)
「iシェアーズ 米国総合債券 ETF」
Ⅰ 資産総額1,533,699,273円
Ⅱ 負債総額357,110円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,533,342,163円
Ⅳ 発行済数量6,850,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)223.846円

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