有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/12-2025/01/11)

①【純資産の推移】
2024年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2024年1月11日)	161,352,856	161,912,856	201.691	202.391	202.1
第2特定期間	第2期(2024年4月11日)	558,304,560	561,544,560	206.779	207.979	207.3
	第3期(2024年7月11日)	848,080,553	853,780,553	223.179	224.679	223.4
第3特定期間	第4期(2024年10月11日)	856,941,320	863,911,320	209.010	210.710	209.6
	第5期(2025年1月11日)	895,194,074	903,079,074	215.709	217.609	216.2
2023年12月末現在		139,474,299	-	199.249	-	198.8
2024年1月末現在		225,402,400	-	204.911	-	206.0
2024年2月末現在		413,487,344	-	206.744	-	205.8
2024年3月末現在		524,679,927	-	209.872	-	213.0
2024年4月末現在		571,613,274	-	211.709	-	211.8
2024年5月末現在		768,358,282	-	213.433	-	213.7
2024年6月末現在		802,548,591	-	222.930	-	223.0
2024年7月末現在		807,182,262	-	212.416	-	213.5
2024年8月末現在		845,757,422	-	206.282	-	206.5
2024年9月末現在		844,049,997	-	205.866	-	204.9
2024年10月末現在		876,625,723	-	213.811	-	213.1
2024年11月末現在		865,929,924	-	211.202	-	211.0
2024年12月末現在		893,715,953	-	217.980	-	218.2

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。