有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2026/01/12-2026/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 2025年7月12日 至 2026年1月11日) | 当特定期間 (自 2026年1月12日 至 2026年7月11日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 123,940,823 | 140,865,061 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 35,290,722 | △208,305,571 | |||||||||
| 為替差損益 | 401,963,629 | 223,293,892 | |||||||||
| その他収益 | 376,153 | 442,022 | |||||||||
| 営業収益合計 | 561,571,327 | 156,295,404 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 820,074 | 909,691 | |||||||||
| 委託者報酬 | 3,772,535 | 4,184,735 | |||||||||
| その他費用 | 1,692,825 | 1,490,982 | |||||||||
| 営業費用合計 | 6,285,434 | 6,585,408 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 555,285,893 | 149,709,996 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 555,285,893 | 149,709,996 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 555,285,893 | 149,709,996 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △184,412,377 | 273,876,416 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,496,700 | 51,292,000 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,496,700 | 51,292,000 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 491,800 | 49,253,400 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 491,800 | 49,253,400 | |||||||||
| 分配金 | 118,002,000 | 135,385,900 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 273,876,416 | 290,239,112 | |||||||||
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