有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/27-2024/01/11)
(2023年12月末現在)
「iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり)」
「iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 7,460,003,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 219,408,709円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,240,595,152円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,256,100口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 211.367円 |