有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/12-2026/01/11)
(2025年12月末現在)
「iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり)」
「iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 10,222,092,368円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,261,071円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,042,831,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,028,190口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 189.387円 |