有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/12-2024/07/11)
(2024年6月末現在)
「iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり)」
「iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 9,494,362,586円 |
| Ⅱ 負債総額 | 336,794,604円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,157,567,982円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,578,470口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 196.605円 |