有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/12-2024/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (自 2023年11月27日 至 2024年1月11日) | 当特定期間 (自 2024年1月12日 至 2024年7月11日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 9,939,262 | 102,385,676 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | △8,844,834 | △260,302,035 | |||||||||
| 為替差損益 | △24,078,606 | △196,059,820 | |||||||||
| その他収益 | - | 322,981 | |||||||||
| 営業収益合計 | △22,984,178 | △353,653,198 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 146,243 | 1,312,148 | |||||||||
| 委託者報酬 | 438,747 | 3,936,538 | |||||||||
| その他費用 | 182,666 | 1,690,849 | |||||||||
| 営業費用合計 | 767,656 | 6,939,535 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △23,751,834 | △360,592,733 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △23,751,834 | △360,592,733 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △23,751,834 | △360,592,733 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 216,261,696 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 246,864,750 | 72,406,183 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 40,734,425 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 246,864,750 | 31,671,758 | |||||||||
| 分配金 | 6,851,220 | 93,725,616 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,261,696 | △165,650,470 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
