有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/12-2026/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 2025年1月12日 至 2025年7月11日) | 当特定期間 (自 2025年7月12日 至 2026年1月11日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 153,420,352 | 158,084,698 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 67,980,636 | △50,113,819 | |||||||||
| 為替差損益 | △142,404,078 | △93,457,188 | |||||||||
| その他収益 | 560,984 | 514,921 | |||||||||
| 営業収益合計 | 79,557,894 | 15,028,612 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 1,509,954 | 1,407,612 | |||||||||
| 委託者報酬 | 4,529,974 | 4,222,927 | |||||||||
| その他費用 | 1,854,946 | 1,682,735 | |||||||||
| 営業費用合計 | 7,894,874 | 7,313,274 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 71,663,020 | 7,715,338 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 71,663,020 | 7,715,338 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 71,663,020 | 7,715,338 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △553,120,331 | △528,606,734 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 144,942,443 | 135,727,171 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 144,942,443 | 135,727,171 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,799,800 | 113,777,700 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,799,800 | 113,777,700 | |||||||||
| 分配金 | 146,292,066 | 149,511,278 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △528,606,734 | △648,453,203 | |||||||||
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