2259 iシェアーズフランス国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/12-2025/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 2024年1月12日 至 2024年7月11日) | 当特定期間 (自 2024年7月12日 至 2025年1月11日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 102,385,676 | 115,812,567 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | △260,302,035 | △153,777,382 | |||||||||
| 為替差損益 | △196,059,820 | △194,353,024 | |||||||||
| その他収益 | 322,981 | 527,343 | |||||||||
| 営業収益合計 | △353,653,198 | △231,790,496 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 1,312,148 | 1,449,411 | |||||||||
| 委託者報酬 | 3,936,538 | 4,348,309 | |||||||||
| その他費用 | 1,690,849 | 1,797,893 | |||||||||
| 営業費用合計 | 6,939,535 | 7,595,613 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △360,592,733 | △239,386,109 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △360,592,733 | △239,386,109 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △360,592,733 | △239,386,109 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 216,261,696 | △165,650,470 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,406,183 | 3,888,344 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,734,425 | 3,888,344 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,671,758 | - | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 40,398,904 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 40,398,904 | |||||||||
| 分配金 | 93,725,616 | 111,573,192 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △165,650,470 | △553,120,331 | |||||||||
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