2259 iシェアーズフランス国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2026/01/12-2026/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 2025年7月12日 至 2026年1月11日) | 当特定期間 (自 2026年1月12日 至 2026年7月11日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 158,084,698 | 119,449,575 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | △50,113,819 | △60,111,680 | |||||||||
| 為替差損益 | △93,457,188 | △52,841,071 | |||||||||
| その他収益 | 514,921 | 473,253 | |||||||||
| 営業収益合計 | 15,028,612 | 6,970,077 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 1,407,612 | 1,071,321 | |||||||||
| 委託者報酬 | 4,222,927 | 3,214,009 | |||||||||
| その他費用 | 1,682,735 | 1,094,700 | |||||||||
| 営業費用合計 | 7,313,274 | 5,380,030 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,715,338 | 1,590,047 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,715,338 | 1,590,047 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,715,338 | 1,590,047 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △528,606,734 | △648,453,203 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 135,727,171 | 512,550,956 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 135,727,171 | 512,550,956 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,777,700 | 76,679,300 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,777,700 | 76,679,300 | |||||||||
| 分配金 | 149,511,278 | 117,240,167 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △648,453,203 | △328,231,667 | |||||||||
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