有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/16-2024/04/15)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,608,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,275円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,600,443円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,738,393口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9952円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 191,727,411,501円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,938,545,271円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,788,866,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,744,570,873口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3800円 |
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