有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/16-2026/04/15)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 146,420,713円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,443円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,322,270円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,895,527口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0240円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 199,760,288,038円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,516,773,405円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,243,514,633円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,735,397,309口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7255円 |
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