有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/16-2024/10/15)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,828,586円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,006円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,813,580円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,451,201口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9293円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,669,646,254円 |
| Ⅱ 負債総額 | 828,430,490円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,841,215,764円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,982,769,373口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2659円 |
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