有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/16-2025/04/15)
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,697,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,642円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,670,226円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,066,393口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9522円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,762,411,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 857,975,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,904,435,106円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,654,503,079口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3675円 |
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