有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/16-2025/10/15)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,250,792円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,727円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,127,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,939,727口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0836円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 204,311,667,459円 |
| Ⅱ 負債総額 | 701,100,891円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 203,610,566,568円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,321,508,534口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7770円 |
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