有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/04-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (2024年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,490,727 |
| 投資信託受益証券 | 49,407,330 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 未収利息 | 12 |
| 流動資産合計 | 56,908,069 |
| 資産合計 | 56,908,069 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,764 |
| 未払委託者報酬 | 62,183 |
| その他未払費用 | 326 |
| 流動負債合計 | 65,273 |
| 負債合計 | 65,273 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 54,243,180 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,599,616 |
| (分配準備積立金) | 1,636,130 |
| 元本等合計 | 56,842,796 |
| 純資産合計 | 56,842,796 |
| 負債純資産合計 | 56,908,069 |
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