有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/22-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (2025年 3月21日現在) | 第4特定期間 (2025年 9月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,021,717 | 3,418,990 |
| 投資信託受益証券 | 143,019,614 | 169,186,565 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,035 |
| 未収入金 | - | 2,260,500 |
| 未収利息 | 63 | 43 |
| 流動資産合計 | 148,051,408 | 174,876,133 |
| 資産合計 | 148,051,408 | 174,876,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 367,164 | 405,124 |
| 未払解約金 | 304 | 1,559,843 |
| 未払受託者報酬 | 10,243 | 12,936 |
| 未払委託者報酬 | 230,410 | 291,057 |
| その他未払費用 | 1,257 | 1,602 |
| 流動負債合計 | 609,378 | 2,270,562 |
| 負債合計 | 609,378 | 2,270,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,865,807 | 162,049,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 576,223 | 10,555,713 |
| (分配準備積立金) | 5,591,048 | 6,402,424 |
| 元本等合計 | 147,442,030 | 172,605,571 |
| 純資産合計 | 147,442,030 | 172,605,571 |
| 負債純資産合計 | 148,051,408 | 174,876,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
