- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/21-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (2024年 9月20日現在) | 第3特定期間 (2025年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,674,060 | 5,021,717 |
| 投資信託受益証券 | 101,727,731 | 143,019,614 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,014 |
| 未収利息 | 15 | 63 |
| 流動資産合計 | 104,411,810 | 148,051,408 |
| 資産合計 | 104,411,810 | 148,051,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 249,764 | 367,164 |
| 未払解約金 | - | 304 |
| 未払受託者報酬 | 7,139 | 10,243 |
| 未払委託者報酬 | 160,571 | 230,410 |
| その他未払費用 | 871 | 1,257 |
| 流動負債合計 | 418,345 | 609,378 |
| 負債合計 | 418,345 | 609,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,905,725 | 146,865,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,087,740 | 576,223 |
| (分配準備積立金) | 5,207,670 | 5,591,048 |
| 元本等合計 | 103,993,465 | 147,442,030 |
| 純資産合計 | 103,993,465 | 147,442,030 |
| 負債純資産合計 | 104,411,810 | 148,051,408 |
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