有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/23-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (2025年 9月22日現在) | 第5特定期間 (2026年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,418,990 | 5,465,398 |
| 投資信託受益証券 | 169,186,565 | 227,342,889 |
| 親投資信託受益証券 | 10,035 | 10,064 |
| 未収入金 | 2,260,500 | - |
| 未収利息 | 43 | 106 |
| 流動資産合計 | 174,876,133 | 232,818,457 |
| 資産合計 | 174,876,133 | 232,818,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 405,124 | 496,788 |
| 未払解約金 | 1,559,843 | 7,010 |
| 未払受託者報酬 | 12,936 | 15,911 |
| 未払委託者報酬 | 291,057 | 357,969 |
| その他未払費用 | 1,602 | 1,968 |
| 流動負債合計 | 2,270,562 | 879,646 |
| 負債合計 | 2,270,562 | 879,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,049,858 | 198,715,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,555,713 | 33,223,332 |
| (分配準備積立金) | 6,402,424 | 20,619,304 |
| 元本等合計 | 172,605,571 | 231,938,811 |
| 純資産合計 | 172,605,571 | 231,938,811 |
| 負債純資産合計 | 174,876,133 | 232,818,457 |
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