有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/22-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (2024年 3月21日現在) | 第2特定期間 (2024年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,490,727 | 2,674,060 |
| 投資信託受益証券 | 49,407,330 | 101,727,731 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,004 |
| 未収利息 | 12 | 15 |
| 流動資産合計 | 56,908,069 | 104,411,810 |
| 資産合計 | 56,908,069 | 104,411,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 249,764 |
| 未払受託者報酬 | 2,764 | 7,139 |
| 未払委託者報酬 | 62,183 | 160,571 |
| その他未払費用 | 326 | 871 |
| 流動負債合計 | 65,273 | 418,345 |
| 負債合計 | 65,273 | 418,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,243,180 | 99,905,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,599,616 | 4,087,740 |
| (分配準備積立金) | 1,636,130 | 5,207,670 |
| 元本等合計 | 56,842,796 | 103,993,465 |
| 純資産合計 | 56,842,796 | 103,993,465 |
| 負債純資産合計 | 56,908,069 | 104,411,810 |
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