有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/12-2024/05/20)

One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型)

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	23,065,836,446円
Ⅱ 負債総額	137,883,652円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,927,952,794円
Ⅳ 発行済数量	17,491,369,657口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3108円

One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型)

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,929,503,958円
Ⅱ 負債総額	91,069,048円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,838,434,910円
Ⅳ 発行済数量	7,111,252,035口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2429円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	783,451,119円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	783,451,119円
Ⅳ 発行済数量	779,394,730口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0052円