有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/21-2024/11/20)

One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型)

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	47,540,299,605円
Ⅱ 負債総額	86,507,360円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,453,792,245円
Ⅳ 発行済数量	33,698,385,484口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4082円

One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型)

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	20,255,861,175円
Ⅱ 負債総額	40,793,152円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,215,068,023円
Ⅳ 発行済数量	16,141,948,984口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2523円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,576,087,391円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,576,087,391円
Ⅳ 発行済数量	2,561,739,384口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0056円