有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/05/20)

One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型)

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	129,490,777,738円
Ⅱ 負債総額	64,971,060円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,425,806,678円
Ⅳ 発行済数量	97,159,568,953口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3321円

One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型)

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	28,985,457,927円
Ⅱ 負債総額	27,068,052円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,958,389,875円
Ⅳ 発行済数量	25,902,014,460口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1180円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,483,337,161円
Ⅱ 負債総額	800,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,683,337,161円
Ⅳ 発行済数量	1,671,600,012口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0070円