有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/21-2025/11/20)

One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型)

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	193,492,471,633円
Ⅱ 負債総額	195,392,811円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	193,297,078,822円
Ⅳ 発行済数量	113,130,890,712口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7086円

One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型)

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	43,825,642,256円
Ⅱ 負債総額	27,793,611円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,797,848,645円
Ⅳ 発行済数量	33,071,629,197口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3243円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	383,533,882円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	383,533,882円
Ⅳ 発行済数量	379,898,874口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0096円