有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/21-2026/05/20)

One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型)

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	238,490,942,964円
Ⅱ 負債総額	268,799,990円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	238,222,142,974円
Ⅳ 発行済数量	118,363,020,231口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0126円

One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型)

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	62,354,847,891円
Ⅱ 負債総額	24,392,021円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,330,455,870円
Ⅳ 発行済数量	43,722,526,198口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4256円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	889,766,934円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	889,766,934円
Ⅳ 発行済数量	878,172,448口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0132円