- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/28-2024/06/19)
ROBOPROファンド
(参考)ROBOPROマザーファンド
| (2024年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,705,105,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,836,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,684,269,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,935,368,985 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1760 | 円 |
(参考)ROBOPROマザーファンド
| (2024年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,681,354,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,464,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,497,890,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,591,002,255 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1988 | 円 |
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