有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/20-2025/12/19)

【提出】
2026/03/18 9:11
【資料】
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【項目】
51項目
ROBOPROファンド
(2025年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額233,284,707,289円
Ⅱ 負債総額293,957,159円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)232,990,750,130円
Ⅳ 発行済数量157,941,136,701口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4752円


(参考)ROBOPROマザーファンド
(2025年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額229,535,758,820円
Ⅱ 負債総額―円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)229,535,758,820円
Ⅳ 発行済数量141,739,950,062口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6194円

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