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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/20-2026/06/19)

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【提出】: 2026/09/18 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ROBOPROファンド

(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	430,075,478,599	円
Ⅱ 負債総額	742,443,605	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	429,333,034,994	円
Ⅳ 発行済数量	281,572,917,716	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5248	円

(参考)ROBOPROマザーファンド

(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	435,327,764,801	円
Ⅱ 負債総額	7,928,169,252	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	427,399,595,549	円
Ⅳ 発行済数量	249,798,010,612	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7110	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/20-2026/06/19)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/20-2025/12/19)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/20-2025/06/19)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/20-2024/12/19)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/28-2024/06/19)

開示資料

決算

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