- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/20-2025/06/19)
ROBOPROファンド
(参考)ROBOPROマザーファンド
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 63,621,551,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,083,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,492,467,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,546,253,817 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2815 | 円 |
(参考)ROBOPROマザーファンド
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 65,877,582,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,062,263,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,815,319,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,484,623,333 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3728 | 円 |
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