有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/20-2024/12/19)

【提出】
2025/03/18 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
ROBOPROファンド
(2024年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額28,110,197,748円
Ⅱ 負債総額50,384,452円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,059,813,296円
Ⅳ 発行済数量22,630,102,694口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2399円


(参考)ROBOPROマザーファンド
(2024年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額29,122,208,234円
Ⅱ 負債総額1,280,638,664円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,841,569,570円
Ⅳ 発行済数量21,492,494,629口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2954円

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