有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/30-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 2024年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,075,413 |
| 親投資信託受益証券 | 9,918,766 |
| 派生商品評価勘定 | 4,161 |
| 未収入金 | 88,569 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産合計 | 11,086,910 |
| 資産合計 | 11,086,910 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 219,888 |
| 未払金 | 4,863 |
| 未払収益分配金 | 51,352 |
| 未払解約金 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 631 |
| 未払委託者報酬 | 22,117 |
| その他未払費用 | 16 |
| 流動負債合計 | 298,879 |
| 負債合計 | 298,879 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,270,523 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 517,508 |
| (分配準備積立金) | 90,123 |
| 元本等合計 | 10,788,031 |
| 純資産合計 | 10,788,031 |
| 負債純資産合計 | 11,086,910 |
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