有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/25-2025/09/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 3月24日現在 ] | 当期 [ 2025年 9月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,388,079 | 396,277 |
| 親投資信託受益証券 | 32,616,501 | 12,720,936 |
| 派生商品評価勘定 | 33,720 | 24,714 |
| 未収入金 | 34,370 | 216,359 |
| 未収利息 | 17 | 5 |
| 流動資産合計 | 34,072,687 | 13,358,291 |
| 資産合計 | 34,072,687 | 13,358,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,277 | 29,121 |
| 未払金 | 489,557 | 1,456 |
| 未払収益分配金 | 32,182 | 13,221 |
| 未払解約金 | 1,513 | 49,925 |
| 未払受託者報酬 | 3,155 | 2,094 |
| 未払委託者報酬 | 110,329 | 73,311 |
| その他未払費用 | 190 | 118 |
| 流動負債合計 | 664,203 | 169,246 |
| 負債合計 | 664,203 | 169,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,182,995 | 13,221,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,225,489 | △32,800 |
| (分配準備積立金) | 587,405 | 47,654 |
| 元本等合計 | 33,408,484 | 13,189,045 |
| 純資産合計 | 33,408,484 | 13,189,045 |
| 負債純資産合計 | 34,072,687 | 13,358,291 |
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