有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/25-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 9月24日現在 ] | 当期 [ 2026年 3月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 396,277 | 1,777,225 |
| 親投資信託受益証券 | 12,720,936 | 31,472,475 |
| 派生商品評価勘定 | 24,714 | - |
| 未収入金 | 216,359 | 67,075 |
| 未収利息 | 5 | 35 |
| 流動資産合計 | 13,358,291 | 33,316,810 |
| 資産合計 | 13,358,291 | 33,316,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,121 | 94,885 |
| 未払金 | 1,456 | 784,866 |
| 未払収益分配金 | 13,221 | - |
| 未払解約金 | 49,925 | 491 |
| 未払受託者報酬 | 2,094 | 3,000 |
| 未払委託者報酬 | 73,311 | 104,941 |
| その他未払費用 | 118 | 183 |
| 流動負債合計 | 169,246 | 988,366 |
| 負債合計 | 169,246 | 988,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,221,845 | 38,203,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,800 | △5,875,466 |
| (分配準備積立金) | 47,654 | 44,269 |
| 元本等合計 | 13,189,045 | 32,328,444 |
| 純資産合計 | 13,189,045 | 32,328,444 |
| 負債純資産合計 | 13,358,291 | 33,316,810 |
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